巨头突发暴跌！这类资产大“回血”
人工智能哀鸿遍野，AIGC两天大跌11%，昆仑万维、寒武纪、曙光数创等AI龙头股暴跌。上午临近收盘，电力板块大幅飙升。
过去A股一直流传着一段口诀传：冬炒煤来夏炒电，五一十一旅游见，逢年过节有烟酒，两会环保新能源。
就在近期，北方地区再现极端高温天气，北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。极端天气下，为了应对高温，人们对电力需求越来越突出。
(资料图片)
受此影响，今天市场上演“夏炒电”时刻，电力ETF、绿电ETF出现拉升。
近期海外风电巨头则曝出了暴雷消息。
1
海外风电不平静，巨头突发暴跌
全球风电巨头——西门子能源，上周五一夜暴跌37%，总市值单日蒸发69.2亿欧元，约合人民币545亿元。同日，欧洲风力涡轮机生产商Nordex和维斯塔斯的股价分别下跌5.85%和6%。
西门子能源股价下跌导火索源于其撤回2023财年的利润预期指导，原因是经过全面审查后，发现西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更严重，可能会给集团额外带来至少10亿欧元的费用。
西门子能源表示，西门子歌美飒已安装的130吉瓦风电机组中，约有15%-20%将受到老旧部件的影响，由于风机零部件故障率上升，公司对现有风机产品及设计展开调查，现阶段调查发现，为保证陆风产品质量达标，需耗费或超10亿欧元的维护成本，详细信息将在三季报中披露。
2022年西门子能源以40.5亿欧元收购了西门子歌美飒剩余32.9%股权后，实现100%控股西门子歌美飒。西门子能源半年度财务报告显示，今年上半年不计特殊项目的净亏损额为2.41亿欧元，主要因西门子歌美飒的拖累，同期西门子歌美飒亏损达到11.34亿欧元。
6月23日电话会议上，西门子能源首席执行官Christian Bruch表示，西门子歌美飒掩盖了太多事情，质量问题比他想象的更严重。但Christian Bruch强调，西门子能源今年完全拿下西门子歌美飒的股权，不是错误的决定。
成立于2016年6月的西门子歌美飒是全球风电整机巨头，彭博新能源财经发布的数据显示，2022年全球风电整机商排名中，西门子歌美飒和中国企业明阳智能并列全球第五，装机容量均为6.8 GW。
值得注意的是，西门子歌美飒的涡轮机问题或许不是风电行业中的个例。据彭博社报道，风力涡轮机的故障正在上升，维修等售后成本已经给制造商造成巨大负担，西门子、通用电气、维斯塔斯三大制造商都承认，制造更大的涡轮机的竞争，已经引起了问题。三大制造商在声明以及最近与分析师的电话会议中证实，快速开发更强大涡轮机的努力带来了挑战，他们正专注于改善制造业务，并承认停止引入新设计。
东证期货表示，海外风机巨头质量问题频出，国产风机有望在全球风机市场竞争中进一步提升竞争优势，国产风机零部件也有望在海外巨头业绩承压的背景下赢得出海机遇。
2
风电领域国内外正开展新一轮角逐！
今年以来，国内年内风电累计装机量同比增速呈连续加快趋势，风电装机进度同比显著加快，国产替代进程加速。
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据，1-5月份全国风电新增装机容量1636万千瓦，同比增长554万千瓦。5月份风电新增装机216万千瓦，同比增长74.2%；1-5月份，全国风力发电设备累计平均利用1081小时，比上年同期增加105小时。
风电已在全球范围内实现规模化应用，2022年新增装机TOP5为中国、美国、巴西、德国和瑞典，合计占比约72%。
据GWEC数据，2011-2021年全球新增装机量从41GW上升至93.6GW，年均复合增速约8.6%。2022年受疫情等因素影响，新增装机同比下降17%；2011-2022年全球累计装机量从238GW上升至914GW，年均复合增速约为13%。
海外风电特别是陆上风电起步较早、装机基数较大，近年出于减排目标和能源安全等方面的考虑，海外尤其是欧洲多国陆续加大风电部署。
民生证券认为，从结构上来看，海外海上风电装机有望实现超越行业整体的增速，新增装机主要由欧洲、亚太和北美地区贡献；从供给端来看，国内企业优势主要体现在原材料和人工成本、交付响应效率等方面，当前出海逻辑较顺、节奏较快的是风机零部件和塔筒，其海外业务占营收的比重相对较高，预计随着海外需求起量，有望贡献更大的业绩弹性。
3
债基“回血”，超长期国债ETF登场
今年以来，资金连续三个月资金净流入债基。中国基金业协会数据显示，截至2023年4月末，债券型基金规模达到4.37万亿元，比今年1月份债基规模低点增加3592.9亿元，规模增幅近9%，且出现连续三个月增长。
业内人士表示，在去年债市大跌期间，部分银行理财、保险等机构资金整体赎回了债基，今年以来理财规模在逐渐恢复，债基也陆续出现了资金的回流。
此外在市场行情、风险偏好降低的综合背景下，现在越来越多的个人投资者持有不同类型的债券型基金。
在本轮债基规模的增长中，新发基金成为“主力”，同时债基ETF创新产品频出。
今年新发债基中，惠升中债0-3年政策性金融债、泰达宏利添盈两年定开、鹏华丰尊等多只债基募集规模达到80亿元。
A股债券ETF主要跟踪国债指数、政金债指数、国债指数等，大类上可分为利率债ETF、信用债ETF和可转债ETF。目前A股市场有18只债券ETF，最新总规模约为544.41亿元。
(本文内容为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
今年以来，存量债券型ETF获得净流入，其中短融ETF吸金超60亿元。债券ETF迎来新产品，继鹏扬基金30年国债ETF上市后，近期华泰柏瑞基金和博时基金申报上证超长期国债ETF。
上证超长期国债指数样本券由在上海证券交易所上市的剩余期限为18年及以上的国债组成，通过优化的方法确定样本券的权重，将上证超长期国债指数久期稳定在18年左右。
30年国债ETF、超长期国债ETF的上市和申报，有效填补了行业超长期债券ETF缺乏的空白，为投资者提供更丰富的投资工具。
标签：
